Свали MutualFunds.xls (MS Office 2003 или по-нова версия)

„Варчев Мениджинг Къмпани” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Варчев Балансиран фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 66.4160 65.4272 7.65% -8.03% -15.98% 5.20% 25.06.2007 464 475,06 65,9216 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Варчев високодоходен фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 78.6266 77.4560 10.81% -4.83% -19.50% 5.80% 04.01.2007 831 769,90 78,0413

„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Индекс Имоти Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.6851 0.6783 0.6783 9.60% -6.09% 9.40% 10.16% 17.04.2006 494 279,45 0,6817 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Индекс Топ 20 Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.3874 0.3854 0.3767 -13.34% -15.21% -36.36% 12.12% 16.08.2006 711 196,77 0,3864 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Избрани Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.3591 0.3521 0.3521 -2.76% -20.27% -18.81% 12.18% 10.10.2007 1 412 485,76 0,3521 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Паричен Пазар Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 19 май 2012 1139.6684 1137.9589 1105.4783 1.68% 4.55% 4.64% 0.08% 05.08.2009 3 589 955,48 1 139,6684

* Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани над 30 дни * Цена 2 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани под 30 дни * Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани над 180 дни * Цена 2 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани под 180 дни

Аврора Капитал АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял над 20 000 лв  от 2000 до 20 000 лв. до 2000 лв след края на втората година  преди края на втората година От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 4.2879 4.3093 4.4594 4.2879 4.2021 3.89% -17.79% -15.25% 13.76% 21.01.2008 329 131,10 4,2879 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял над 20 000 лв  от 2000 до 20 000 лв. до 2000 лв след края на втората година  преди края на втората година От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 6.7838 6.8177 7.0552 6.7838 6.6481 3.24% -8.60% -9.34% 13.30% 23.01.2008 732 591,06 6,7838 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял над 20 000 лв  от 2000 до 20 000 лв. до 2000 лв след края на втората година  преди края на втората година От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 18 май 2012 1.3509 10.5062 10.7649 0.0000 0.0000 0.45% 1.31% 1.22% 0.08% 23.09.2009 1 017,55 10,3509

За ДФ Аврора Капитал Югоизточна Европа емисионните стойности са над 50 000, от 1 000 до 50 000 и до 1 000 евро За ДФ Аврора Капитал Балансиран и ДФ Аврора Капитал Global Commodity цените са валидни за поръчки подадени на 17.05.2012г. За ДФ Аврора Капитал Югоизточна Европа цените са валидни за поръчки подадени на 14.05.2012г., 15.05.2012г. и 16.05.2012г

Актива Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Дф Актива Високодоходен Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 1.6839 1.6839 -9.75% -53.37% -30.26% 32.89% 12.11.2007 161 502,35 1,6839 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Актива Балансиран Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 2.0896 2.0896 -5.04% -45.01% -26.05% 29.20% 12.11.2007 46 694,31 2,0896

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват ЕЖЕДНЕВНО след 16:00 ч. НЯМА разходи по емитиране и обратното изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял е равна на Емисионната цена при поръчки Купува, и равна на цената на Обратно изкупуване Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 17.05.2012 до 16:00

Астра Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 249,999.99  над 250,000 До 6 месеца и до 249 999,99лв  До 6 месеца и над 250 000 лв Над 6 месеца и до 249 999,99лв Над 6 месеца и над 250 000 лв. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Астра Кеш Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 18 май 2012 12.2223 12.2162 12.1979 12.2101 12.2101 12.2162 1.82% 5.70% 4.16% 0.70% 06.10.2008 21 216 908,77 12,2162 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 50,000 вкл.  над 50,000 до 12 месеца  над 12 месеца От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Астра Комодити Тип: фонд в акции Currency: USD За дата: 18 май 2012 6.7209 6.6544 6.6544 6.6544 -3.76% -17.22% N/A 9.67% 06.10.2008 2 076 429,07 6,6544 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 49,999.99  над 50000 до 12 месеца  от 12 месеца до 24 месеца над 24 месеца От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Астра Плюс Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 9.9346 9.8852 9.7369 9.7863 9.8358 3.34% -0.32% -7.52% 10.04% 06.10.2008 541 643,72 9,8852

За ДФ Астра Плюс емисионните стойности са до BGN 49,999.99 и над BGN 50,000, цените на обратно изкупуване са за срокове на инвестицията до 12 месеца, от 12 до 24 месеца и над 24 месеца. За ДФ Астра Комодити емисионните стойности са до USD 50,000 и над USD 50,000, цените на обратно изкупуване са за срокове на инвестицията до 12 месеца и над 12 месеца. За срока от 27.12.2011 г. до 27.12.2012 г., включително, дяловете на ДФ „Астра Комодити” ще се изкупуват обратно по НСА на един дял без да бъдат начислявани разходи за обратно изкупуване и за срок на инвестицията до 12 месеца. Цените са валидни за поръчки подадени на 17.05.2012г.

„ДСК Управление на активи” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Стандарт Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 19 май 2012 1.42616 1.42332 4.02% 5.63% 5.26% 1.28% 01.12.2005 4 144 480,11 1,42474 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Баланс Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 1.04388 1.03764 -1.42% 0.62% -9.12% 3.94% 01.12.2005 11 921 042,93 1,04076 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Растеж Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.63397 0.62455 -5.39% -7.21% -22.92% 8.45% 01.03.2006 12 299 428,28 0,62769 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Имоти Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.80930 0.80446 2.61% -4.98% 4.15% 2.30% 07.03.2008 610 023,51 0,80688 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „ДСК Евро Актив” Тип: Смесен - консервативен Currency: EUR За дата: 19 май 2012 1.11334 1.11001 1.62% 3.53% 3.79% 0.20% 07.05.2009 7 933 947,73 1,11112 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 1.00340 1.00040 N/A N/A N/A N/A 02.05.2012 587 978,82 1,00040

* За ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” - "Отворен период" от 2 май 2012 до 20 юни 2012 година включително ** За ДФ “ДСК СТАБИЛНОСТ - ЕВРОПЕЙСКИ АКЦИИ” - "Ограничен период" от 21 юни 2012 до 21 юни 2013 година включително Цените на всички договорни фондове, управлявани от "ДСК Управление на активи" АД са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 18.05.2012 г.

УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял E1  E2 E3 E4 O1  O2 O3 O4 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 825.5463 821.4595 819.0073 817.3726 809.1989 813.2857 817.3726 0.0000 -0.03% -5.01% -16.46% 7.33% 16.06.2008 542 739,41 817,3726 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял E1  E2 E3 E4 O1  O2 O3 O4 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 958.5286 953.7834 950.9363 949.0382 939.5479 944.2930 949.0382 0.0000 0.38% -1.33% -4.48% 4.58% 16.06.2008 564 490,70 949,0382 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял E1  E2 E3 E4 O1  O2 O3 O4 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "Експат Бондс" Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 18 май 2012 1154.2591 1153.6826 1153.1060 0.0000 1147.3405 1148.4936 1149.6467 1150.7998 7.44% 5.87% 1.21% 7.49% 18.11.2009 3 534 683,67 3 065,3588

*За ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” и ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис": Е1 – за поръчки до 100 000 лв.; Е2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 – за поръчки от 500000.01 лв до 2000000 лв.; Е4 – за поръчки над 2000000.01 лв. О1 – до 1 г: О2 – от 1 до 2 г.: О3 – над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден. **За ДФ "Експат Бондс": Е1 – за поръчки до 100 000 лв.; Е2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 – за поръчки над 500000.01 лв. О1 – до 1 г. и за суми до 100 000 лв.; О2 – до 1 г., за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.; О3 – до 1 г., за суми над 500 000 лв. и над 1 г., за суми до 100 000 лв.; О4 – над 1 г., за суми над 100 000 лв. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на 05.04.2012 г.*За ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” и ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис": Е1 – за поръчки до 100 000 лв.; Е2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 – за поръчки от 500000.01 лв до 2000000 лв.; Е4 – за поръчки над 2000000.01 лв. О1 – до 1 г: О2 – от 1 до 2 г.: О3 – над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден. **За ДФ "Експат Бондс": Е1 – за поръчки до 100 000 лв.; Е2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 – за поръчки над 500000.01 лв. О1 – до 1 г. и за суми до 100 000 лв.; О2 – до 1 г., за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.; О3 – до 1 г., за суми над 500 000 лв. и над 1 г., за суми до 100 000 лв.; О4 – над 1 г., за суми над 100 000 лв. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на 17.05.2012 г.

„Елана Фонд Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Балансиран Евро Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 21 май 2012 89.5697 88.6785 -3.24% -1.77% -13.29% 4.58% 07.12.2005 4 204 123,80 89,1241 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** Тип: Смесен - балансиран Currency: USD За дата: 21 май 2012 91.8576 90.9436 -3.29% -1.44% -13.66% 4.15% 06.03.2006 4 141 915,94 91,4006 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Елана Високодоходен Фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 21 май 2012 70.7132 69.6604 -4.48% -3.96% -20.34% 6.57% 20.06.2005 3 037 684,77 70,1868 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Фонд Паричен Пазар Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 21 май 2012 135.6384 135.6384 2.09% 6.94% 5.99% 0.20% 31.10.2007 14 863 948,53 135,6384 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Елана Долар Фонд” Тип: Смесен - консервативен Currency: USD За дата: 21 май 2012 95.8799 95.4967 -0.64% -1.00% 0.07% 1.39% 01.02.2008 130 155,89 95,7841 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял За поръчки до EUR 999,999.99  За поръчки над EUR 1,000,000.00 За поръчки до EUR 999,999.99  За поръчки над EUR 1,000,000.00 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Еврофонд Тип: Смесен - консервативен Currency: EUR За дата: 21 май 2012 116.1065 115.9905 115.6425 115.9905 1.74% 5.29% 5.02% 0.23% 01.07.2009 788 888,44 115,9905 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял За поръчки до EUR 500,000.00 вкл.  За поръчки над EUR 500,000.00 За поръчки до EUR 500,000.00 вкл.  За поръчки над EUR 500,000.00 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Глобален Фонд Акции Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 21 май 2012 101.5115 100.5064 99.5013 100.2551 -0.61% 0.34% -1.71% 5.55% 15.11.2010 209 989,26 100,5064

*За ДФ "Елана Долар Фонд" емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. ** За ДФ "Елана Еврофонд" по нетна стойност на активите за един дял се изпълняват поръчки за покупка/продажба, ако инвестираната сума от едно лице е над 999 999.99 EUR. *** За ДФ "Елана Глобален Фонд Акции" разходите за емитиране и обратно изкупуване за поръчки до 500 000 евро включително са 1% от НСАД, а над тази сума - няма разходи за емитиране и 0,25% са разходите за обратно изкупуване. Изчислените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 18.05.2012 г.

„Златен Лев Капитал” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  от 100 001 лв. до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Златен лев Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 4.1540 4.1540 4.1540 4.1292 -4.03% 3.03% -20.70% 7.38% 08.07.1999 5 281 720,70 4,1416 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  от 100 001 лв. до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Златен лев Индекс 30 Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 0.7845 0.7806 0.7786 0.7748 -4.68% -8.17% -28.44% 11.22% 01.06.2009 605 270,78 0,7767

ИД Златен лев * Изчислените цените в понеделник са валидни за поръчки, подадени през предходните сряда и четвъртък. Изчислените цените в четвъртък са валидни за поръчки, подадени през предходните петък, понеделник и вторник. * Разходите по емитиране и обратно изкупуване на акциите са включени в обявените цени и са в размер на 0.3% от нетната стойност на една акция. * Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично, в последния работен ден, в който се изчислява цена. ДФ Златен лев Индекс 30 * Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени два дни по-рано. * Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден. * Разходите по емитиране на дяловете са включени в обявената цена и са в размер на: а) 1% от нетната стойност на един дял - ако общата стойност на поръчката за покупка е до 100 000 лв. включително б) 0.5% от нетната стойност на един дял - ако общата стойност на поръчката за покупка е от 100 001 лв. до 1 млн. лв. включително в) 0.25% от нетната стойност на един дял - ако общата стойност на поръчката за покупка е по-голяма от 1 млн. лв. * Разходите по обратно изкупуване на дяловете са включени в обявените цени и са в размер на 0.25% от нетната стойност на един дял. * Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично, в последния работен ден, в който се изчислява цена.

УД Инвест Фонд Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 1г.  от 1 до 2г. над 2г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Инвест Класик Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 17 май 2012 0.7757 0.7672 0.7710 0.7749 0.58% -5.36% -12.41% 13.69% 02.10.2007 1 456 260,08 0,7749 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 1г.  от 1 до 2г. над 2г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Инвест Актив Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 17 май 2012 0.3337 0.3287 0.3303 0.3320 -1.54% -21.20% -21.08% 32.75% 02.10.2007 908 032,50 0,3320

По тази емисионна стойност и цени на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на 16.05.2012 и 17.05.2012г.

„Капман Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Капман Фикс Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 15 май 2012 10.2008 10.1804 1.46% 0.97% 1.61% 1.16% 01.06.2010 559 578,66 10,1906 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Капман Капитал Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 15 май 2012 16.2521 16.1387 -1.85% 6.59% -14.71% 5.75% 28.09.2004 5 462 130,32 16,1954 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Капман Макс Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 15 май 2012 9.2929 9.1637 -3.65% -1.26% -21.77% 7.96% 05.01.2006 8 432 426,26 9,2283

Цените са валидни за поръчки подадени до 15 Май 2012 г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.

„Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Адванс Инвест Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 0.9043 0.8909 -4.53% -2.03% -22.98% 11.27% 10.05.2004 5 111 603,86 0,8909 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Адванс Източна Европа Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 18 май 2012 0.7062 0.6958 2.78% -6.24% -15.09% 14.58% 04.10.2006 3 533 284,24 0,6958 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Адванс IPО Фонд Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 18 май 2012 0.8827 0.8697 6.53% -3.06% -18.05% 19.01% 23.11.2007 1 892 302,68 0,8697 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Адванс Глобал Трендс Тип: Смесен - балансиран Currency: EUR За дата: 18 май 2012 0.9729 0.9585 1.46% N/A N/A N/A 01.07.2011 610 712,57 0,9585

Нетна стойност на активите на ИД Адванс Инвест за поръчки подадени на 15, 16, 17 Май 2012: •0.9043 лева на акция при поръчки до 100 000 лева след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на една акция; •0.8998 лева на акция при поръчки от 100 000.01 лева до 500 000 лева след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на една акция; •0.8954 лева на акция при поръчки от 500 000.01 лева до 1 000 000 лева след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на една акция; •0.8909 лева на акция при поръчки над 1 000 000 лева без такса за емитиране Нетна стойност на активите на ДФ Адванс Източна Европа за поръчки подадени на 16, 17, 18 Май 2012: •0.7062 Евро на дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.7028 Евро на дял при поръчки от 50 000.01 евро до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял; •0.6993 Евро на дял при поръчки от 250 000.01 евро до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.6958 Евро на дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране; Нетна стойност на активите на ДФ Адванс IPO за поръчки подадени на 15, 16, 17 Май 2012: •0.8827 Евро на дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.8784 Евро на дял при поръчки от 50 000.01 евро до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял; •0.8740 Евро на дял при поръчки от 250 000.01 евро до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.8697 Евро на дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране. Нетна стойност на активите на ДФ Адванс Глобал Трендс за поръчки подадени на 16, 17, 18 Май 2012: •0.9729 Евро на дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9681 Евро на дял при поръчки от 50 000.01 евро до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9633 Евро на дял при поръчки от 250 000.01 евро до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9585 Евро на дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране.

„Конкорд Асет Мениджмънт” АД,

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 11.8865 11.7688 -4.73% 2.56% -19.70% 6.95% 14.12.2005 687 003,67 11,7688 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД БенчМарк Фонд-2 Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 5.8570 5.7990 -11.07% -7.99% -35.10% 10.82% 01.03.2006 2 077 291,17 5,7990 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 3.5742 3.5388 0.45% -16.11% -10.74% 8.60% 21.06.2006 106 029,22 3,5388 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 7.5544 7.3344 -6.44% -6.98% -6.49% 18.47% 05.02.2008 608 425,63 7,3344 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 9.1064 8.8412 -2.90% -2.83% -18.43% 17.90% 05.02.2008 160 765,27 8,8412 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение БенчМарк Фонд-6 Паричен Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 19 май 2012 13.1718 13.1718 1.84% 7.20% 5.22% 0.15% 03.06.2008 6 128 896,10 13,1718

*За ДФ Конкорд Фонд-4 Енергетика и ДФ Конкорд Фонд-5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.

УД "Компас Инвест" АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ Тип: фонд в облигаци Currency: EUR За дата: 17 май 2012 0.9414 0.9367 0.44% -1.19% -0.75% 0.69% 02.05.2007 375 976,71 0,9414 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 17 май 2012 0.6461 0.6396 -2.74% -8.29% -15.24% 6.93% 02.05.2007 690 599,02 0,6461 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 17 май 2012 0.2622 0.2583 -0.83% -23.30% -4.69% 3.01% 02.05.2007 2 842 335,36 0,2622

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 16 часа на 17.05.2012 г.

КТБ Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение КТБ Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 919.4278 912.5493 5.16% -2.12% 6.37% 4.52% 09.05.2008 2 058 771,98 917,1350 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение КТБ Фонд Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 794.1471 788.2059 4.37% -5.62% 2.87% 5.87% 09.05.2008 1 435 814,13 792,1667

Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 18.05.2012 г. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени. Стандартното отклонение се изчислява всеки последен работен ден на седмицата.

„ОББ Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Без такса  С такса От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Платинум Облигации Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 18 май 2012 12.4447 12.4447 12.3825 2.07% 3.53% 5.60% 0.92% 30.01.2006 2 893 783,09 12,4447 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Без такса  С такса От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД ОББ Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 120.5190 120.5190 120.0369 -0.80% 1.75% -11.29% 5.73% 30.01.2005 4 148 141,96 120,5190 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Без такса  С такса От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Премиум Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 6.4425 6.4425 6.4167 -4.38% -6.74% -22.77% 10.83% 30.01.2006 8 639 999,94 6,4425 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Без такса  С такса От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Патримониум Земя Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 12.0813 12.0813 12.0511 8.04% 5.90% 9.39% 3.84% 30.01.2009 1 622 268,99 12,0813 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Без такса  С такса От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Премиум Евро Акции Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 18 май 2012 96.1659 94.2803 0.0000 -0.05% -2.95% -0.11% 0.17% 31.05.2010 134 616,71 94,2803 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Без такса  С такса От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Платинум Евро Облигации Тип: фонд в облигаци Currency: EUR За дата: 18 май 2012 101.7042 100.6972 0.0000 0.46% 0.35% 1.10% 0.22% 31.05.2010 102 993,12 100,6972

"Цените за ДФ “ОББ Премиум Акции” , ДФ “ОББ Патримониум Земя”, ИД “ОББ Балансиран Фонд” АД и ДФ “ОББ Платинум Облигации” са валидни за поръчки, подадени до 15:00 ч. на 18.05.2012г. Цените за ДФ “ОББ Премиум Евро Акции” и ДФ “ОББ Платинум Евро Облигации” са валидни за поръчки, подадени до 17:30 ч. на 17.05.2012. г. Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване за ДФ ""ОББ Премиум Акции"" е с включена такса в размер на 0.40% от НСА на един дял за дялове, държани до 18 месеца. Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване за ДФ ""ОББ Платинум Облигации"" е с включена такса в размер на 0.50% от НСА на един дял за дялове, държани до 5 месеца. Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване за ДФ ""ОББ Патримониум Земя"" е с включена такса в размер на 0.25% от НСА на един дял за дялове, държани до 18 месеца. Цената на обратно изкупуване с разходи за обратно изкупуване за ИД ""ОББ Балансиран Фонд"" е с включена такса в размер на 0.40% от НСА на един дял за дялове, държани до 12 месеца."

Оверон Финанс АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Оверон ПРЕСТО” Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 16 ноември 2010 7.8919 0.0000 N/A N/A N/A N/A 25.06.2009 198 875,80 7,8138

„ПФБК Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  над 100 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "ПИБ- Авангард" Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.4268 0.4247 0.4226 -6.54% -17.35% -27.70% 14.70% 19.11.2007 808 476,17 0,4247 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  над 100 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "ПИБ- Класик" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.6911 0.6887 0.6863 0.97% -7.97% -12.19% 8.05% 19.11.2007 870 442,40 0,6687 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  над 100 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "ПИБ- Гарант" Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 19 май 2012 1.0423 1.0407 1.0391 2.04% 0.89% 1.26% 2.09% 19.11.2007 845 951,99 1,0407 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 100 000,00 лв.  От 100 000,01 до 500 000,00 лв От 100 000,01 до 500 000,00 лв Над 1 000 000,00 лв. До 12 месеца  От 12 до 24 месеца Над 24 месеца От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ПФБК ВОСТОК Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.6854 0.6847 0.6840 0.6820 0.6769 0.6803 0.6820 -0.08% -8.17% -29.41% 29.74% 16.04.2010 545 070,83 0,6820

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 18.05.2012 г

"Райфазен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 18 май 2012 1.3781 1.3760 1.3739 1.90% 5.30% 5.05% 0.19% 16.03.2006 77 988 736,52 1,3760 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Фонд Облигации Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 18 май 2012 1.3815 1.3774 1.3733 1.56% 5.32% 4.15% 0.40% 16.03.2006 6 472 368,07 1,3774 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 0.7797 0.7766 0.7735 -0.84% -4.01% -11.99% 6.87% 16.03.2006 4 819 914,32 0,7766 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Фонд Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 0.4823 0.4799 0.4775 -4.95% -11.20% -25.46% 13.16% 16.03.2006 3 277 338,13 0,4799 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 40000 USD  над 40000 USD   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: USD За дата: 18 май 2012 0.6334 0.6309 0.6284 -0.58% -10.23% -16.58% 7.94% 11.02.2008 1 214 903,40 0,6309 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" Тип: Фонд на паричен пазар Currency: EUR За дата: 18 май 2012               19.01.2010 N/A N/A Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение "Лимитиран период" от 8 април 2012 до 6 юли 2012 включително Тип: Фонд на паричен пазар Currency: EUR За дата: 18 май 2012 1.1170 1.1159 1.0601 1.59% 4.82% 4.49% 0.19% 19.01.2010 27 654 627,13 1,1159 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение "Свободен период" от 29 март 2012 до 7 април 2012 година включително Тип: Фонд на паричен пазар Currency: EUR За дата: 18 май 2012 0.0000 0.0000 0.0000 N/A N/A N/A N/A 19.01.2010 N/A N/A

При инвестиране в ДФ Райфаизен (България) Балансиран Доларов Фонд емисионната стойнот на дял се определя в зависимост от размера на инвестицията - до 40 000 долара и над 40 000 долара. Същото е в силата и за ДФ Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро - до сумата от 25 000 евро.

УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за суми под 100 000 лева  за суми над 100 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ КД Облигации България Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 18 май 2012 136.9207 136.7160 136.4431 0.93% 5.28% 2.68% 2.84% 04.05.2006 1 606 162,39 136,4431 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за суми под 100 000 лева  за суми над 100 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД КД Пеликан Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 13.0258 13.0258 12.8968 -5.46% 0.29% -11.62% 7.78% 17.12.2004 6 266 796,36 12,8968 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за суми под 100 000 лева  за суми над 100 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ КД Акции България Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 0.5868 0.5811 0.5753 -3.78% -8.74% -24.63% 15.21% 04.05.2006 2 029 322,77 0,5753

ДФ КД Облигации България /DFKDB, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции и от КД Пеликан: 136.4431 лв. на дял (няма разходи за емитиране) ДФ КД Акции България /DFKDE/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 0.5848 лв. (разходите за емитиране са 1,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.5799 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Пеликан: До 100 000 лева: 0.5811 лв. (разходите за емитиране са 1% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.5753 лв. (няма разходи за емитиране) ИД КД Пеликан АД /PELIKAN/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции: 12.8968 лв. на акция (няма разходи за емитиране) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 12.9806 лв. (разходите за емитиране са 0,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 13.0000 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената)

Сентинел Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 90 дни  над 90 дни От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 1.0153 1.0001 1.0102 -0.71% 0.08% -4.38% 3.95% 12.09.2005 2 240 730,76 1,0102 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 90 дни  над 90 дни От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Договорен фонд "Сентинел - Рапид" Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 18 май 2012 1.2268 1.2268 1.2268 0.58% 3.11% 1.76% 0.26% 15.11.2005 1 676 209,40 1,2268

"Съгласие Асет Мениджмънт" АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Съгласие Профит Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 18 май 2012 5.7176 5.6382 -4.04% -10.20% -5.09% 30.95% 12.02.2007 5 773 730,38 5,6779 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Съгласие Престиж Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 18 май 2012 5.5687 5.4913 -1.88% -10.68% -4.21% 28.19% 19.02.2007 5 589 425,38 5,5300

Посочените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на 17.5.2012 Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 ч. Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.

„Стандарт Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 02 април 2012 4.3386 4.3386 -43.90% -12.81% -48.57% 11.95% 01.03.2006 703 298,08 4,3386 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 02 април 2012 3.8561 3.8561 -41.49% -14.48% -47.26% 13.41% 01.03.2006 1 663 517,38 3,8561 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 02 април 2012 1.5412 1.5412 -48.57% -31.22% -48.70% 15.81% 05.04.2007 437 197,41 1,5412 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 02 април 2012 1.5669 1.5669 -85.16% -42.91% -21.27% 7.51% 12.12.2008 18 171,36 1,5669

„Статус Капитал” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял Клас А за поръчки до 20000 лв  Клас А за поръчки над 20000 до 300000 л Клас А за поръчки над 300000 лв Клас В Kлас А  клас В при изпълнена инв. схема клас В при прекратена инв. схема От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Статус Нови Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.6210 0.6179 0.6164 0.6118 0.6118 0.6149 0.5996 3.54% -7.87% -19.11% 13.78% 22.05.2006 4 419 777,16 0,6118 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял Клас А за поръчки до 20000 лв  Клас А за поръчки над 20000 до 300000 л Клас А за поръчки над 300000 лв Клас В Kлас А  клас В при изпълнена инв. схема клас В при прекратена инв. схема От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Статус Финанси Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 0.3063 0.3048 0.3041 0.3018 0.3018 0.3033 0.2958 -0.46% -21.12% -27.57% 19.12% 02.05.2007 907 415,59 0,3018 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за поръчки до 250 000 евро  за поръчки над 250 000 евро Цена  От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Статус Глобал ETFs Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 19 май 2012 101.2111 99.9678 99.2217 3.05% -0.26% -7.69% 16.07% 03.05.2010 1 192 796,12 99,4704

За Статус Нови Акции и Статус Финанси цените са валидни за поръчки подадени на 18.05.2012 г. Дялове клас А: Разходи за емитиране: 1.5% за поръчки до 20000 лв; 1% за поръчки от 20000 до 300000 лв; 0.75% за поръчки над 300000 лв. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А няма. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема – надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема – такса в размер на 2%. За Статус Глобал ETFs цените са валидни за поръчки подадени на 16.05.2012г и 17.05.2012гРазходи за емитиране: 1.75% за поръчки до 250000 евро; 0.5% за поръчки над 250000 евро. Разходи за обратно изкупуване – 0.25% от нетната стойност на активите на един дял

Тексим Асет Мениджмънт ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "БКМ Балансиран Капитал" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 17 май 2012 76.6203 76.3521 76.6203 -1.69% -4.26% -8.15% 2.52% 20.11.2006 556 493,95 76,6203 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Европа Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 17 май 2012 43.9144 43.6948 43.9144 -4.30% -10.22% -13.19% 2.09% 20.11.2006 8 968 135,26 43,9144 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Балкани Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 17 май 2012 56.5457 56.2630 56.5457 -2.92% -9.40% -13.78% 2.99% 03.10.2007 528 860,54 56,5457 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Комодити Стратеджи Фонд Тип: фонд в акции Currency: USD За дата: 17 май 2012 91.2978 90.9783 91.2978 -5.37% -9.42% N/A N/A 15.06.2011 512 488,76 91,2978

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Ти Би Ай Евробонд Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 19 май 2012 311.0664 310.1346 -0.76% 5.26% -2.12% 0.62% 17.11.2003 698 229,99 310,6005 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Комфорт Тип: Currency: BGN За дата: 19 май 2012 13.6774 13.4079 1.07% 4.78% 0.68% 1.71% 27.12.2005 776 736,21 13,4753 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Хармония Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 11.7818 11.4353 -0.70% 2.28% -5.61% 4.13% 27.12.2005 758 232,04 11,5508 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Динамик Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 7.7972 7.5679 -4.77% -3.96% -15.64% 7.99% 07.09.2005 1 940 397,52 7,6443 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Съкровище Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 20.4038 20.4038 -1.10% 0.43% -6.34% 4.63% 08.10.2007 106 663,05 20,4038 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 19.05.2012 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ: ПРЕХВЪРЛЯНЕ В: Ти Би Ай Евробонд (Issue price) Ти Би Ай Комфорт (Issue price) Ти Би Ай Хармония (Issue price) Ти Би Ай Динамик (Issue price) Ти Би Ай Евробонд N/A 13.6572 11.7645 7.7857 Ти Би Ай Комфорт 311.6876 N/A 11.7241 7.7590 Ти Би Ай Хармония 313.2406 13.5427 N/A 7.7207 Ти Би Ай Динамик 313.2406 13.5427 11.6663 N/A Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд е равна на Нетната стойност на активите на една акция/ един дял от този фонд

Цените са в лева и са валидни за поръчки подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове са включени в горепосочените цени. Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд. Няма разходи за емитиране на дялове на Ти Би Ай Съкровище. Разходите за обратно изкупуване на един дял на Ти Би Ай Съкровище са: * 0%, ако детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г. 20.1998 лв е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 1%, ако детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г. 19.5876 лв е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 4%, ако детето не е навършило 18г

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ЦКБ Лидер Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 6.7741 6.7402 -6.09% -7.54% -0.15% 12.07% 01.06.2007 16 104 110,76 6,7741 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ЦКБ Актив Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 8.3774 8.3355 -4.97% -3.50% 2.68% 11.67% 01.06.2007 15 770 818,17 8,3774 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ЦКБ Гарант Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 19 май 2012 13.0403 13.0078 3.38% 5.75% 6.77% 2.50% 04.09.2007 1 223 210,25 13,0078

Цените са валидни за поръчки подадени на 18 май 2012г.до 16.00 часа. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Юг Маркет Максимум Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 19 май 2012 1.1956 1.1717 2.11% 3.20% -5.03% 5.82% 18.09.2006 1 915 752,34 1,1956 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "Юг Маркет Оптимум" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 19 май 2012 1.1293 1.1180 1.69% 3.14% -0.41% 3.96% 06.10.2008 516 770,41 1,1293

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 18 Май. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум и 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.