Свали MutualFunds.xls (MS Office 2003 или по-нова версия)

„Алфа Асет Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Индекс Имоти Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.6363 0.6299 0.6299 1.78% -7.55% 2.21% 9.16% 17.04.2006 493 088,27 0,6331 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Индекс Топ 20 Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.4259 0.4237 0.4142 -4.73% -14.45% -29.67% 12.83% 16.08.2006 786 445,82 0,4248 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Избрани Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.3568 0.3498 0.3498 -3.40% -21.52% -17.29% 12.04% 10.10.2007 1 418 517,89 0,3498 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   Цена 1  Цена 2 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Алфа Паричен Пазар Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 1126.0614 1124.3723 1092.2796 0.46% 4.67% 4.78% 0.09% 05.08.2009 3 547 093,53 1 126,0614

* Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани над 30 дни * Цена 2 на обратно изкупуване за Алфа Индекс Топ 20 е за дялове, държани под 30 дни * Цена 1 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани над 180 дни * Цена 2 на обратно изкупуване за Алфа Паричен Пазар е за дялове, държани под 180 дни

Аврора Капитал АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял над 20 000 лв  от 2000 до 20 000 лв. до 2000 лв след края на втората година  преди края на втората година От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение АВРОРА КЕПИТЪЛ - БАЛАНСИРАН Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 4.2014 4.2224 4.3695 4.2014 4.1174 1.79% -24.73% -16.62% 14.43% 21.01.2008 273 761,56 4,2014 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял над 20 000 лв  от 2000 до 20 000 лв. до 2000 лв след края на втората година  преди края на втората година От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение АВРОРА КЕПИТЪЛ - GLOBAL COMMODITY FUND Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 6.9476 6.9823 7.2255 6.9476 6.8086 5.74% -11.27% -10.14% 14.68% 23.01.2008 835 661,66 6,9476 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял над 20 000 лв  от 2000 до 20 000 лв. до 2000 лв след края на втората година  преди края на втората година От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Аврора Кепитъл Югоизточна Европа Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 08 февруари 2012 10.3170 10.4718 10.7297 0.0000 0.0000 0.12% 2.28% 1.24% 0.21% 23.09.2009 1 014,22 10,3170

За ДФ Аврора Капитал Югоизточна Европа емисионните стойности са над 50 000, от 1 000 до 50 000 и до 1 000 евро За ДФ Аврора Капитал Балансиран и ДФ Аврора Капитал Global Commodity цените са валидни за поръчки подадени на 07.02.2012г. За ДФ Аврора Капитал Югоизточна Европа цените са валидни за поръчки подадени на 02.02.2012г. и 03.02.2012г

Актива Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Дф Актива Високодоходен Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 1.7780 1.7780 -4.71% -53.25% -26.18% 30.67% 12.11.2007 172 238,82 1,7780 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Актива Балансиран Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 2.1338 2.1338 -3.03% -46.18% -24.47% 27.47% 12.11.2007 47 681,97 2,1338

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват ЕЖЕДНЕВНО след 16:00 ч. НЯМА разходи по емитиране и обратното изкупуване. Нетната стойност на активите на един дял е равна на Емисионната цена при поръчки Купува, и равна на цената на Обратно изкупуване Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 08.02.2012 до 16:00

Астра Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 249,999.99  над 250,000 До 6 месеца и до 249 999,99лв  До 6 месеца и над 250 000 лв Над 6 месеца и до 249 999,99лв Над 6 месеца и над 250 000 лв. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Астра Кеш Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 12.0621 12.0561 12.0380 12.0501 12.0501 12.0561 0.48% 5.76% 4.42% 0.71% 06.10.2008 23 032 280,46 12,0561 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 50,000 вкл.  над 50,000 до 12 месеца  над 12 месеца От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Астра Комодити Тип: фонд в акции Currency: USD За дата: 08 февруари 2012 7.3338 7.2612 7.2612 7.2612 N/A N/A N/A N/A 06.10.2008 1 844 976,02 7,2612 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 49,999.99  над 50000 до 12 месеца  от 12 месеца до 24 месеца над 24 месеца От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Астра Плюс Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 10.0366 9.9867 9.8369 9.8868 9.9368 4.40% -0.04% -5.04% 10.24% 06.10.2008 546 212,42 9,9867

За ДФ Астра Плюс емисионните стойности са до BGN 49,999.99 и над BGN 50,000, цените на обратно изкупуване са за срокове на инвестицията до 12 месеца, от 12 до 24 месеца и над 24 месеца. За ДФ Астра Комодити емисионните стойности са до USD 50,000 и над USD 50,000, цените на обратно изкупуване са за срокове на инвестицията до 12 месеца и над 12 месеца. За срока от 27.12.2011 г. до 27.12.2012 г., включително, дяловете на ДФ „Астра Комодити” ще се изкупуват обратно по НСА на един дял без да бъдат начислявани разходи за обратно изкупуване и за срок на инвестицията до 12 месеца. Цените са валидни за поръчки подадени на 07.02.2012г.

„БенчМарк Асет Мениджмънт” АД,

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-1 Акции и Облигации Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 12.1056 11.9857 -2.98% 2.98% -16.91% 6.83% 14.12.2005 721 984,77 11,9857 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД БенчМарк Фонд-2 Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 6.2934 6.2311 -4.44% -7.23% -29.72% 11.14% 01.03.2006 2 324 080,50 6,2311 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-3 Сектор Недвижими Имоти Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 3.5213 3.4864 -1.04% -17.04% -18.61% 10.67% 21.06.2006 108 783,46 3,4864 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 8.2251 7.9855 1.86% -5.46% -2.10% 19.23% 05.02.2008 662 439,03 7,9855 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 10.2923 9.9925 9.74% -0.02% -11.83% 18.54% 05.02.2008 181 700,31 9,9925 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение БенчМарк Фонд-6 Паричен Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 13.0002 13.0002 0.52% 7.37% 5.36% 0.16% 03.06.2008 5 212 537,13 13,0002

*За ДФ БенчМарк Фонд-4 Енергетика и ДФ БенчМарк Фонд-5 ЦИЕ емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък.

„Болкан Капитал Мениджмънт” АД,

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "БКМ Балансиран Капитал" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 77.2460 76.9756 77.2460 -0.89% -4.36% -6.18% 2.43% 20.11.2006 178 875,62 77,2460 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Европа Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 45.2493 45.0231 45.2493 -1.39% -10.50% -11.47% 2.57% 20.11.2006 9 159 492,36 45,2493 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Балкани Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 57.8000 57.5110 57.8000 -0.76% -9.70% -10.39% 2.87% 03.10.2007 305 685,02 57,8000 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   До 2 г.  Над 2 г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Комодити Стратеджи Фонд Тип: фонд в акции Currency: USD За дата: 07 февруари 2012 95.9241 0.0000 0.0000 -0.58% -6.25% N/A N/A 15.06.2011 140 790,52 95,9241

„Варчев Мениджинг Къмпани” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Варчев Балансиран фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 66.4160 65.4272 7.65% -8.03% -15.98% 5.20% 25.06.2007 464 475,06 65,9216 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Варчев високодоходен фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 78.6266 77.4560 10.81% -4.83% -19.50% 5.80% 04.01.2007 831 769,90 78,0413

„ДСК Управление на активи” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Стандарт Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 1.38964 1.38686 1.35% 5.44% 3.86% 1.11% 01.12.2005 3 382 635,81 1,38825 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Баланс Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 1.05573 1.04941 -0.30% 0.83% -6.86% 4.12% 01.12.2005 12 161 979,45 1,05257 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Растеж Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.66347 0.65362 -0.99% -6.82% -19.23% 8.84% 01.03.2006 12 929 127,08 0,65690 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ДСК Имоти Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.79197 0.78723 0.41% -5.84% 3.45% 2.38% 07.03.2008 590 444,05 0,78960 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „ДСК Евро Актив” Тип: Смесен - консервативен Currency: EUR За дата: 09 февруари 2012 1.10084 1.09754 0.47% 3.47% 3.75% 0.19% 07.05.2009 7 698 776,48 1,09864

Цените са валидни за поръчки, подадени до 17:00 ч. на 08.02.2012г.

УД „Експат Асет Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял E1  E2 E3 E4 O1  O2 O3 O4 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 842.5136 838.3428 835.8402 834.1719 825.8302 830.0010 834.1719 0.0000 2.03% -4.85% -14.74% 7.07% 16.06.2008 259 931,88 834,1719 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял E1  E2 E3 E4 O1  O2 O3 O4 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 953.3209 948.6015 945.7699 943.8821 934.4433 939.1627 943.8821 0.0000 -0.17% -1.57% -4.81% 4.67% 16.06.2008 383 059,15 943,8821 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял E1  E2 E3 E4 O1  O2 O3 O4 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "Експат Бондс" Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 1119.7559 1119.1966 1118.6373 0.0000 1113.0441 1114.1628 1115.2814 1116.4000 4.22% 5.17% 0.15% 7.04% 18.11.2009 3 309 590,17 1 118,6373

*За ДФ „Експат Ню Юръп Стокс” и ДФ "Експат Ню Юръп Пропъртис": Е1 – за поръчки до 100 000 лв.; Е2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 – за поръчки от 500000.01 лв до 2000000 лв.; Е4 – за поръчки над 2000000.01 лв. О1 – до 1 г: О2 – от 1 до 2 г.: О3 – над 2 г. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на съответния ден. **За ДФ "Експат Бондс": Е1 – за поръчки до 100 000 лв.; Е2 – за поръчки от 100000.01 до 500000 лв.; Е3 – за поръчки над 500000.01 лв. О1 – до 1 г. и за суми до 100 000 лв.; О2 – до 1 г., за суми над 100 000.01 лв. и под 500 000 лв.; О3 – до 1 г., за суми над 500 000 лв. и над 1 г., за суми до 100 000 лв.; О4 – над 1 г., за суми над 100 000 лв. Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на 07.02.2012 г.

„Елана Фонд Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Балансиран Евро Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 90.6653 89.7631 -2.05% -1.66% -13.10% 4.42% 07.12.2005 6 183 902,07 90,2142 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Балансиран Доларов Фонд** Тип: Смесен - балансиран Currency: USD За дата: 09 февруари 2012 93.8890 92.9548 -1.15% -1.14% -13.21% 4.21% 06.03.2006 5 356 009,01 93,4219 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Елана Високодоходен Фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 73.3926 72.3000 -0.86% -3.58% -19.35% 6.88% 20.06.2005 3 268 905,86 72,8463 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Фонд Паричен Пазар Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 133.6798 133.6798 0.62% 7.04% 6.36% 0.17% 31.10.2007 13 196 860,50 133,6798 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Елана Долар Фонд” Тип: Смесен - консервативен Currency: USD За дата: 09 февруари 2012 95.8407 95.4578 -0.60% -1.08% 0.49% 1.13% 01.02.2008 128 001,77 95,7450 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял За поръчки до EUR 999,999.99  За поръчки над EUR 1,000,000.00 За поръчки до EUR 999,999.99  За поръчки над EUR 1,000,000.00 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Еврофонд Тип: Смесен - консервативен Currency: EUR За дата: 09 февруари 2012 114.5762 114.4617 114.1183 114.4617 0.40% 5.32% 5.29% 0.26% 01.07.2009 771 563,02 114,4617 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял За поръчки до EUR 500,000.00 вкл.  За поръчки над EUR 500,000.00 За поръчки до EUR 500,000.00 вкл.  За поръчки над EUR 500,000.00 От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Елана Глобален Фонд Акции Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 09 февруари 2012 106.6040 105.5485 104.4930 105.2846 4.37% 4.48% 4.14% 5.32% 15.11.2010 247 688,43 105,5485

*За ДФ "Елана Долар Фонд" емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - понеделник и четвъртък. ** За ДФ "Елана Еврофонд" по нетна стойност на активите за един дял се изпълняват поръчки за покупка/продажба, ако инвестираната сума от едно лице е над 999 999.99 EUR. *** За ДФ "Елана Глобален Фонд Акции" разходите за емитиране и обратно изкупуване за поръчки до 500 000 евро включително са 1% от НСАД, а над тази сума - няма разходи за емитиране и 0,25% са разходите за обратно изкупуване. Изчислените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 08.02.2012 г.

„Златен Лев Капитал” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  от 100 001 лв. до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Златен лев Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 4.2497 4.2497 4.2497 4.2243 -1.81% 3.29% -18.48% 8.22% 08.07.1999 5 424 684,78 4,2370 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  от 100 001 лв. до 1 000 000 лв. над 1 000 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Златен лев Индекс 30 Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 0.8085 0.8045 0.8025 0.7985 -1.76% -7.94% -24.03% 11.54% 01.06.2009 428 777,80 0,8005

ИД Златен лев * Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени от 03.01.2012 до 06.02.2012 г. * Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки понеделник и четвъртък. * Разходите по емитиране и обратно изкупуване на акциите са включени в обявените цени и са в размер на 0.3% от нетната стойност на една акция. * Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично, в последния работен ден, в който се изчислява цена. ДФ Златен лев Индекс 30 * Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени на 08.02.2012 г. * Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден. * Разходите по емитиране на дяловете са включени в обявената цена и са в размер на: а) 1% от нетната стойност на един дял - ако общата стойност на поръчката за покупка е до 100 000 лв. включително б) 0.5% от нетната стойност на един дял - ако общата стойност на поръчката за покупка е от 100 001 лв. до 1 млн. лв. включително в) 0.25% от нетната стойност на един дял - ако общата стойност на поръчката за покупка е по-голяма от 1 млн. лв. * Разходите по обратно изкупуване на дяловете са включени в обявените цени и са в размер на 0.25% от нетната стойност на една акция. * Стандартното отклонение се изчислява веднъж седмично, в последния работен ден, в който се изчислява цена.

УД Инвест Фонд Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 1г.  от 1 до 2г. над 2г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Инвест Класик Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 0.7750 0.7665 0.7703 0.7742 0.49% -5.71% -12.18% 13.23% 02.10.2007 1 431 695,57 0,7742 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 1г.  от 1 до 2г. над 2г. От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Инвест Актив Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 0.3377 0.3326 0.3343 0.3360 -0.36% -22.16% -19.94% 32.15% 02.10.2007 819 139,38 0,3360

По тази емисионна стойност и цени на обратно изкупуване се изпълняват поръчките подадени на 03.02.2012г., 06.02.2012г. и 07.02.2012г.

„Капман Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Капман Фикс Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 10.0535 10.0335 N/A 0.26% 0.29% 0.88% 01.06.2010 551 500,04 10,0435 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Капман Капитал Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 16.4248 16.3102 -0.56% 6.99% -13.70% 6.24% 28.09.2004 5 368 516,10 16,3675 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Капман Макс Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 9.4716 9.3400 -1.80% -1.00% -20.29% 8.93% 05.01.2006 8 295 977,27 9,4058

Цените са валидни за поръчки подадени до 7 Февруари 2012 г. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на акциите/дяловете са включени в обявените цени.

„Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Адванс Инвест Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 0.9651 0.9508 1.89% -1.27% -16.91% 14.97% 10.05.2004 5 498 119,03 0,9508 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Адванс Източна Европа Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 07 февруари 2012 0.7287 0.7179 6.04% -6.01% -16.64% 14.85% 04.10.2006 3 673 549,99 0,7179 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Адванс IPО Фонд Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 07 февруари 2012 0.9265 0.9128 11.81% -2.14% -16.34% 23.85% 23.11.2007 1 990 244,15 0,9128 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Адванс Глобал Трендс Тип: Смесен - балансиран Currency: EUR За дата: 07 февруари 2012 0.9840 0.9695 2.63% N/A N/A N/A 01.07.2011 637 845,56 0,9695

Нетна стойност на активите на ИД Адванс Инвест за поръчки подадени на 03, 06 Февруари 2012: •0.9651 лева на акция при поръчки до 100 000 лева след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на една акция; •0.9603 лева на акция при поръчки от 100 000.01 лева до 500 000 лева след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на една акция; •0.9556 лева на акция при поръчки от 500 000.01 лева до 1 000 000 лева след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на една акция; •0.9508 лева на акция при поръчки над 1 000 000 лева без такса за емитиране Нетна стойност на активите на ДФ Адванс Източна Европа за поръчки подадени на 06, 07 Февруари 2012: •0.7287 Евро на дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.7251 Евро на дял при поръчки от 50 000.01 евро до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял; •0.7215 Евро на дял при поръчки от 250 000.01 евро до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.7179 Евро на дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране; Нетна стойност на активите на ДФ Адванс IPO за поръчки подадени на 03, 06 Февруари 2012: •0.9265 Евро на дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9219 Евро на дял при поръчки от 50 000.01 евро до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9174 Евро на дял при поръчки от 250 000.01 евро до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9128 Евро на дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране. Нетна стойност на активите на ДФ Адванс Глобал Трендс за поръчки подадени на 06, 07 Февруари 2012: •0.9840 Евро на дял при поръчки до 50 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9792 Евро на дял при поръчки от 50 000.01 евро до 250 000 евро след такса за емитиране в размер на 1.0% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9743 Евро на дял при поръчки от 250 000.01 евро до 500 000 евро след такса за емитиране в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял; •0.9695 Евро на дял при поръчки над 500 000 евро без такса за емитиране.

УД СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за суми под 100 000 лева  за суми над 100 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ КД Облигации България Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 136.5381 136.3340 136.0619 0.65% 5.48% 3.23% 2.89% 04.05.2006 1 598 691,20 136,0619 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за суми под 100 000 лева  за суми над 100 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД КД Пеликан Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 13.4814 13.4814 13.3479 -2.16% 0.79% -10.15% 7.88% 17.12.2004 6 111 322,87 13,3479 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за суми под 100 000 лева  за суми над 100 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ КД Акции България Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 0.6498 0.6435 0.6371 6.56% -7.52% -20.54% 15.36% 04.05.2006 2 493 618,07 0,6371

ДФ КД Облигации България /DFKDB, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции и от КД Пеликан: 136.0619 лв. на дял (няма разходи за емитиране) ДФ КД Акции България /DFKDE/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 0.6476 лв. (разходите за емитиране са 1,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.6422 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Пеликан: До 100 000 лева: 0.6435 лв. (разходите за емитиране са 1% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 0.6371 лв. (няма разходи за емитиране) ИД КД Пеликан АД /PELIKAN/, Ви уведомява, че: - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Акции: 13.3479 лв. на акция (няма разходи за емитиране) - Емисионна стойност за инвеститори, прехвърлящи средства от КД Облигации: До 100 000 лева: 13.4347 лв. (разходите за емитиране са 0,65% от НСА, включени в цената) Над 100 000 лева: 13.4547 лв. (разходите за емитиране са 0,80% от НСА, включени в цената)

КТБ Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение КТБ Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 873.6656 867.1295 -0.07% -3.60% 3.88% 4.14% 09.05.2008 1 956 301,67 871,4869 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение КТБ Фонд Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 744.3911 738.8221 -2.17% -7.62% -1.28% 5.17% 09.05.2008 1 419 214,43 742,5348

Цените са валидни за поръчки, подадени до 16.30 ч. на 08.02.2012 г. Емисионна стойност и цена на обратно изкупуване се изчисляват всеки работен ден. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дялове са включени в обявените цени. Стандартното отклонение се изчислява всеки последен работен ден на седмицата.

„ОББ Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Платинум Облигации Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 12.2696 12.2696 0.63% 3.45% 5.57% 0.91% 30.01.2006 2 706 700,37 12,2696 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД ОББ Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 119.8675 119.8675 -1.33% 1.74% -9.47% 5.91% 30.01.2005 4 149 694,32 119,8675 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Премиум Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 6.4994 6.4994 -3.53% -6.90% -19.03% 11.08% 30.01.2006 8 360 944,00 6,4994 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Патримониум Земя Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 11.4102 11.4102 2.04% 4.46% 6.50% 3.39% 30.01.2009 1 489 673,51 11,4102 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Премиум Евро Акции Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 08 февруари 2012 96.2022 94.3159 -0.02% -3.40% -0.42% 0.26% 31.05.2010 131 531,16 94,3159 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ОББ Платинум Евро Облигации Тип: фонд в облигаци Currency: EUR За дата: 08 февруари 2012 101.3684 100.3648 0.13% 0.22% 0.56% 0.30% 31.05.2010 77 437,79 100,3648

"Цените за ДФ “ОББ Премиум Акции” , ДФ “ОББ Патримониум Земя”, ИД “ОББ Балансиран Фонд” АД и ДФ “ОББ Платинум Облигации” са валидни за поръчки, подадени до 15:00 ч. на 08.02.2012г. Цените за ДФ “ОББ Премиум Евро Акции” и ДФ “ОББ Платинум Евро Облигации” са валидни за поръчки, подадени до 17:30 ч. на 07.02.2012. г."

Оверон Финанс АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Оверон ПРЕСТО” Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 16 ноември 2010 7.8919 0.0000 N/A N/A N/A N/A 25.06.2009 198 875,80 7,8138

„ПФБК Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  над 100 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "ПИБ- Авангард" Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.4698 0.4675 0.4652 2.87% -16.49% -23.05% 14.83% 19.11.2007 904 703,00 0,4675 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  над 100 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "ПИБ- Класик" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.7118 0.7093 0.7068 4.00% -7.82% -10.33% 7.96% 19.11.2007 892 645,60 0,7093 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 100 000 лв.  над 100 000 лв.   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "ПИБ- Гарант" Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 1.0398 1.0382 1.0366 1.80% 0.89% 1.58% 2.05% 19.11.2007 843 936,72 1,0382 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 100 000,00 лв.  От 100 000,01 до 500 000,00 лв От 100 000,01 до 500 000,00 лв Над 1 000 000,00 лв. До 12 месеца  От 12 до 24 месеца Над 24 месеца От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ ПФБК ВОСТОК Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.7901 0.7893 0.7886 0.7862 0.7803 0.7842 0.7862 15.18% -5.54% -23.97% 28.98% 16.04.2010 588 275,78 0,7862

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 08.02.2012 г.

"Райфазен Асет Мениджмънт (България)" ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 1.3591 1.3571 1.3551 0.50% 5.31% 5.14% 0.20% 16.03.2006 73 795 352,22 1,3571 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Фонд Облигации Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 1.3655 1.3614 1.3573 0.38% 5.36% 4.12% 0.37% 16.03.2006 6 426 063,00 1,3614 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 0.7954 0.7922 0.7890 1.15% -3.87% -11.02% 7.21% 16.03.2006 5 335 746,10 0,7922 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Фонд Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 0.5157 0.5131 0.5105 1.62% -10.69% -22.96% 13.40% 16.03.2006 3 869 969,16 0,5131 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял до 40000 USD  над 40000 USD   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Райфайзен (България) Балансиран Доларов Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: USD За дата: 08 февруари 2012 0.6630 0.6604 0.6578 4.07% -9.87% -12.66% 9.03% 11.02.2008 1 547 137,02 0,6604 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение "Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро" Тип: Фонд на паричен пазар Currency: EUR За дата: 08 февруари 2012               19.01.2010 N/A N/A Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение "Лимитиран период" от 30 декември .2011 до 28 март 2012 включително Тип: Фонд на паричен пазар Currency: EUR За дата: 08 февруари 2012 1.1044 1.1033 1.0481 0.45% 4.90% 4.73% 0.24% 19.01.2010 27 977 328,01 1,1033 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял До 50 000 лева  Над 50 000 лева   От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение "Свободен период" от 20 декември 2011 до 29 декември 2011 година включително Тип: Фонд на паричен пазар Currency: EUR За дата: 08 февруари 2012 0.0000 0.0000 0.0000 N/A N/A N/A N/A 19.01.2010 N/A N/A

При инвестиране в ДФ Райфаизен (България) Балансиран Доларов Фонд емисионната стойнот на дял се определя в зависимост от размера на инвестицията - до 40 000 долара и над 40 000 долара. Същото е в силата и за ДФ Райфайзен (България) Защитена Инвестиция в Евро - до сумата от 25 000 евро.

Сентинел Асет Мениджмънт АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 90 дни  над 90 дни От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Договорен фонд "Сентинел - Принсипал" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 1.0357 1.0202 1.0305 1.29% 0.40% -2.67% 4.16% 12.09.2005 2 092 736,91 1,0305 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял   до 90 дни  над 90 дни От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Договорен фонд "Сентинел - Рапид" Тип: Фонд на паричен пазар Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 1.2218 1.2218 1.2218 0.17% 3.56% 2.08% 0.11% 15.11.2005 1 569 423,50 1,2218

"Съгласие Асет Мениджмънт" АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Съгласие Профит Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 5.9462 5.8636 -4.94% -10.02% -3.94% 29.03% 12.02.2007 6 013 141,53 5,9049 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Съгласие Престиж Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 5.7161 5.6367 -4.37% -10.77% -4.33% 26.33% 19.02.2007 5 737 464,24 5,6764

Посочените цени са валидни за поръчки подадени до 16:00 ч на 7.2.2012 Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват два пъти седмично - вторник и четвъртък след 16:00 ч. Разходите по емитирането и обратното изкупуване в размер 0,7 % от нетната стойност на активите на един дял са включени в посочените цени.

УД "Компас Инвест" АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ СОМОНИ ЕВРОСТАБИЛНОСТ Тип: фонд в облигаци Currency: EUR За дата: 07 февруари 2012 0.9394 0.9324 0.22% 0.22% -0.71% 0.74% 02.05.2007 260 718,44 0,9394 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ СОМОНИ СТРАТЕГИЯ Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 0.6636 0.6553 -0.11% -0.11% -13.94% 7.91% 02.05.2007 171 679,09 0,6636 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ СОМОНИ ПРОГРЕС Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 07 февруари 2012 0.2656 0.2616 0.45% -24.25% -4.08% 3.51% 02.05.2007 2 309 939,85 0,2656

Изчислените цени са валидни за поръчки, подадени до 15 часа на 07.02.2012 г.

„Стандарт Асет Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Стандарт Инв. Балансиран Фонд Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 5.4302 5.4302 -29.79% -9.76% -33.67% 11.45% 01.03.2006 884 613,31 5,4302 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Стандарт Инв. Високодоходен Фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 4.4599 4.4599 -32.33% -12.70% -37.45% 13.16% 01.03.2006 1 930 421,53 4,4599 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Стандарт Инв. Международен Фонд Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 1.9010 1.9010 -36.56% -28.99% -37.90% 15.57% 05.04.2007 539 246,42 1,9010 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ „Стандарт Инвестмът Консервативен Фонд” Тип: Смесен - консервативен Currency: BGN За дата: 08 февруари 2012 7.9749 7.9749 -24.46% -6.91% -12.11% 7.63% 12.12.2008 92 484,82 7,9749

„Статус Капитал” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял Клас А за поръчки до 20000 лв  Клас А за поръчки над 20000 до 300000 л Клас А за поръчки над 300000 лв Клас В Kлас А  клас В при изпълнена инв. схема клас В при прекратена инв. схема От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Статус Нови Акции Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.6444 0.6412 0.6397 0.6349 0.6349 0.6381 0.6222 7.45% -7.63% -16.98% 14.47% 22.05.2006 4 110 970,16 0,6349 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял Клас А за поръчки до 20000 лв  Клас А за поръчки над 20000 до 300000 л Клас А за поръчки над 300000 лв Клас В Kлас А  клас В при изпълнена инв. схема клас В при прекратена инв. схема От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Статус Финанси Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 0.3540 0.3523 0.3514 0.3488 0.3488 0.3505 0.3418 15.04% -19.79% -21.39% 19.02% 02.05.2007 948 849,33 0,3488 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял за поръчки до 250 000 евро  за поръчки над 250 000 евро Цена  От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение Статус Глобал ETFs Тип: фонд в акции Currency: EUR За дата: 09 февруари 2012 105.2200 103.9274 103.1518 7.14% 1.92% -7.33% 17.61% 03.05.2010 1 240 041,90 103,4103

За Статус Нови Акции и Статус Финанси цените са валидни за поръчки подадени на 08.02.2012 г. Дялове клас А: Разходи за емитиране: 1.5% за поръчки до 20000 лв; 1% за поръчки от 20000 до 300000 лв; 0.75% за поръчки над 300000 лв. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А няма. Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема – надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема – такса в размер на 2%. За Статус Глобал ETFs цените са валидни за поръчки подадени на 03.02.2012г, 06.02.2012г и 07.02.2012г Разходи за емитиране: 1.75% за поръчки до 250000 евро; 0.5% за поръчки над 250000 евро. Разходи за обратно изкупуване – 0.25% от нетната стойност на активите на един дял

„Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ИД Ти Би Ай Евробонд Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 312.5395 311.6033 -0.29% 5.50% -1.08% 0.72% 17.11.2003 741 169,63 312,0714 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Комфорт Тип: Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 13.5636 13.2964 0.23% 4.85% 1.56% 1.76% 27.12.2005 772 126,09 13,3632 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Хармония Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 11.8541 11.5055 -0.09% 2.49% -3.22% 4.41% 27.12.2005 1 060 162,79 11,6217 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Динамик Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 7.9559 7.7219 -2.83% -3.83% -12.12% 7.92% 07.09.2005 2 014 369,33 7,7999 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Ти Би Ай Съкровище Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 20.5480 20.5480 -0.40% 0.62% -5.15% 4.85% 08.10.2007 106 747,99 20,5480 "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД - Цени при прехвърляне за дата 09.02.2012 ПРЕХВЪРЛЯНЕ ОТ: ПРЕХВЪРЛЯНЕ В: Ти Би Ай Евробонд (Issue price) Ти Би Ай Комфорт (Issue price) Ти Би Ай Хармония (Issue price) Ти Би Ай Динамик (Issue price) Ти Би Ай Евробонд N/A 13.5436 11.8367 7.9442 Ти Би Ай Комфорт 313.1636 N/A 11.7960 7.9169 Ти Би Ай Хармония 314.7240 13.4300 N/A 7.8779 Ти Би Ай Динамик 314.7240 13.4300 11.7379 N/A Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд е равна на Нетната стойност на активите на една акция/ един дял от този фонд

Цените са в лева и са валидни за поръчки подадени предишния работен ден. Разходите за емитиране и обратно изкупуване на дялове са включени в горепосочените цени. Цената на обратно изкупуване на една акция/един дял на съответния фонд, от който е прехвърлянето е равна на Нетната стойност на активите на една акция или на един дял на този фонд. Няма разходи за емитиране на дялове на Ти Би Ай Съкровище. Разходите за обратно изкупуване на един дял на Ти Би Ай Съкровище са: * 0%, ако детето е навършило 18г. и инвестицията е за период над 5г. 20.3425 лв е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 1%, ако детето е навършило 18г. и инвестицията е за период под 5г. 19.7261 лв е цената на обратно изкупуване, с включена такса за обратно изкупуване от 4%, ако детето не е навършило 18г

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ЦКБ Лидер Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 7.1746 7.1387 -0.54% -6.83% 5.36% 11.69% 01.06.2007 17 057 547,76 7,1746 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ЦКБ Актив Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 8.7797 8.7358 -0.41% -2.73% 6.97% 11.28% 01.06.2007 16 528 700,06 12,6855 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ЦКБ Гарант Тип: фонд в облигаци Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 12.7172 12.6855 0.82% 5.51% 7.17% 2.19% 04.09.2007 1 206 151,45 12,6855

Цените са валидни за поръчки подадени на 08 февруари 2012г.до 16.00 часа. Разходите за емитирането и обратното изкупуване на дяловете са включени в обявените цени.

„Юг Маркет Фонд Мениджмънт” АД

Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ Юг Маркет Максимум Тип: фонд в акции Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 1.1679 1.1446 -0.26% 2.92% -8.86% 5.92% 18.09.2006 1 866 565,72 1,1679 Фонд (Issue price) Цена на обратно изкупуване Доходност Риск Начало на публичното предлагане Нетна стойност на Активите Нетна стойност на акция/дял     От началото на годината (не се анюлизира) От началото на публичното предлагане (анюлизирана) За последните 12 месеца Стандартно отклонение ДФ "Юг Маркет Оптимум" Тип: Смесен - балансиран Currency: BGN За дата: 09 февруари 2012 1.1043 1.0933 -0.56% 2.75% -2.10% 3.85% 06.10.2008 461 506,54 1,1043

Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 08 Февруари. Разходите за обратно изкупуване са в размер на 2% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Максимум и 1% от нетната стойност на активите за ДФ Юг Маркет Оптимум. Всички те са включени в обявените цени на обратно изкупуване.